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正大国际期货:期货市场投资三要素是什么?
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投资期货有三个重要的要素:

市场预测、时机抉择和资金管理。

不可否认,期货投资中市场预测是一个很重要的步骤,但是我们要在此基础上添上交易策略这个因素,以及另一个常常被人忽略的方面——资金管理。三个要素缺一不可,才能获得最大化收益。

一、要素解析

1、

市场预测

也就是技术方法,指我们所预期的市场未来的趋势方向,告诉投资者应该怎么做——买进还是卖出。市场预测是先决条件,如果没有准确地进行市场预测,那么具体的交易策略以及资金管理则是纸上谈兵,不能奏效。

2、

交易策略

也可以理解为时机抉择,确定具体的入市和出市点,即告诉投资者决定何时做。由于期货交易具有较低的保证金要求的特点,所以我们没有多大的回旋的余地来挽回错误。如果入市时机不对,投资者即使做对了方向,也有可能因为被迫止损等不到收益的那天。

3、

资金管理

是指资金的配比问题,即决定用多少钱做这笔交易。其中包括投资组合的设计,多样化的安排,在各个市场上应该分配多少的资金去投资或冒险,报偿—风险比的权衡,在经历了成功或者挫折阶段之后分别采取何种措施,以及选择保守稳健的交易方式还是大胆积极的方式等等方面。

二、资金管理要领

1、

总投资额最好限制在全部资本的50%以内。

剩下的一半是储备,用来保证在交易不顺手的时候或临时支用时有备无患。

2、

在任何单个市场上所投入的总资金最好控制在总资金的10%到15%以内。

这一措施可以防止在一个市场上注入过多的本金,从而避免在“一棵树上吊死”的危险。

3、在任何单个市场上的

总亏损金额最好控制在总资本的5%以内

。在我们决定做多少张合约的交易,以及应该把止损指令设置在多远以外时,这一点是我们极为重要的出发点。

4、在任何一个市场群类上所投入的保证金总额最好限制在总资本的20%-25%。同一群类的市场,往往步调一致,这么可以有效防止投资者在某一类市场中陷入过多的本金。如果将全部资金头寸注入同一类群的各个市场,则不利于多样化分散风险。

以上数值只是一个普遍参考,各位投资者可以根据自身的实际情况具体问题具体分析,在交易中不断验证得出最适合自己的资金管理方式。用一句话总结核心思想就是要采取适当的多样化的投资形式,防备亏损阶段的降临,以保护宝贵的资本。

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